BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S JPY

ISIN LU1932874842
WKN A2PFEL

10.203,93 JPY (0,35 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 25.04.2025 123 Fonds
  • 24.04.2025 146 Fonds
  • 23.04.2025 125 Fonds
  • 22.04.2025 144 Fonds
  • 17.04.2025 146 Fonds
  • 16.04.2025 147 Fonds
  • 15.04.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
8,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,99
3 Jahre
10,16
5 Jahre
8,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,59 %
Staatsanleihen 43,25 %
Renten 7,88 %
Geldmarkt/Kasse 2,21 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 36,94 %
B 21,04 %
BBB 18,58 %
CCC 7,84 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAMMIN 9 06/31 REGS 2,50 %
ADGLXY 2 5/8 03/36 REGS 1,47 %
PKSTAN 6 04/26 REGS 1,22 %
COLOM 3 01/30/30 1,21 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 644,51 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen, jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen engagieren.