BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I AUD

ISIN LU1655083191
WKN A2DX2M

122,39 AUD (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,83
3 Jahre
7,12
5 Jahre
8,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,04 %
Unternehmensanleihen 41,54 %
Renten 7,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,58 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 38,46 %
BBB 23,59 %
B 21,41 %
CCC 6,37 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 2,03 %
BANORT 8 3/8 05/31 PERP REGS 1,38 %
DIGDIF 8 5/8 08/32 REGS 1,27 %
ECUA 6.9 07/35 REGS 1,22 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 637,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen, jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen engagieren.