Goldman Sachs Green Bond Short Duration I Dis EUR

ISIN LU1932640938
WKN A2PKRP

7.365,01 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 25.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
1,93 %
5 Jahre
3,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,48 %
Staatsanleihen 36,82 %
Pfandbriefe 3,16 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BBB 34,33 %
A 29,83 %
AAA 21,07 %
AA 8,81 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DUTCH GOVT 0.5% 15 JAN 2040 144A REGS 4,74 %
EUROPEAN UNION 0.4 % 04 Feb 2037 REGS 2,42 %
GERMAN GOVT BUND 15 AUG 2031 REGS 2,31 %
FRENCH GOVT OAT 1.75% 25 JUN 2039 144A REGS 2,27 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 226,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 506,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Jurre Halsema

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,36 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 85% des Nettovermögens in ein Portfolio aus globalen grünen Anleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Projekte verwendet werden, die messbar positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Fonds ist bestrebt, das Zinsrisiko abzusichern, indem er die durchschnittliche Duration des Portfolios zwischen einem und drei Jahren hält.