Goldman Sachs Green Bond Short Duration I Dis EUR

ISIN LU1932640938
WKN A2PKRP

7.520,66 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,09 %
3 Jahre
1,87 %
5 Jahre
2,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,32
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 99,98 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 33,35 %
AA 22,89 %
A 20,11 %
AAA 19,14 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KFW MTN RegS 0.000% 2029-06-15 3,57 %
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15 2,75 %
IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350% 2031-03-18 2,74 %
EUROPEAN UNION RegS 1.250% 2043-02-04 2,56 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 234,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 630,81 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Jurre Halsema

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,36 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 85% des Nettovermögens in ein Portfolio aus globalen grünen Anleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Projekte verwendet werden, die messbar positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Fonds ist bestrebt, das Zinsrisiko abzusichern, indem er die durchschnittliche Duration des Portfolios zwischen einem und drei Jahren hält.