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HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 I

ISIN LU1932640342
WKN A2PBP7

#Mischfonds ausgewogen Welt #Structured Invest S.A.

1.035,72 EUR (0,13 %)

NAV vom 15.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 15.12.2025 1.039 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
4,32 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,23
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,46
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 23,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 59,17 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,73 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Die maximale Aktienquote des Netto-Fondsvermögens beträgt 49%.