AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR (D)

ISIN LU1931975319
WKN A2PBLR

19,45 USD (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 69 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 99,66 %
Kasse 0,34 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 29,96 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,11 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,52 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,52 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 111,35 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,03 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Bond Index (Total Return) möglichst genau nachzubilden. Der Solactive US Treasury Bond Index ist ein Anleihenindex, der in USD benannte, durch das Finanzministerium der Vereinigten Staaten von Amerika herausgegebene Wertpapiere mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.