AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR (D)

ISIN LU1931975236
WKN A2PBLQ

16,82 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 03.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 64,77 %
A 16,03 %
AAA 11,66 %
BBB 7,24 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 23,88 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,67 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,90 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 162,83 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,03 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index (Total Return) möglichst genau nachzubilden. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Regierungsanleihen der wichtigsten Länder mit Investment-Grade-Rating enthält. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.