BNP PARIBAS FLEXI I Commodities Privilege H EUR Cap

ISIN LU1931957689
WKN A2PN8T

68,21 EUR (0,74 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 163 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,61 %
3 Jahre
11,26 %
5 Jahre
14,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,35
3 Jahre
5,43
5 Jahre
5,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Energie 34,48 %
Gold / Edelmetalle 33,09 %
Industriemetalle 24,86 %
Divers 7,57 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 21,75 %
Silver 11,34 %
Natural Gas 10,93 %
Copper 7,86 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 277,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Maxime Panel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds kann in jeglichem Index engagiert sein, der Rohstoffe aus allen Sektoren außer Landwirtschaft und Vieh abbildet. Die Indexabbildung wird mittels einer synthetischen Replikationsmethode erreicht. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und übertragbare Wertpapiere, die an Preise für Rohstoffe jeglicher Art gebunden sind. Der Fonds legt nicht direkt in Rohstoffen an.