HESPER FUND - Global Solutions T-6 USD

ISIN LU1931810235
WKN A2PEEB

95,62 USD (0,04 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 23.07.2024 65 Fonds
  • 22.07.2024 192 Fonds
  • 19.07.2024 192 Fonds
  • 18.07.2024 196 Fonds
  • 17.07.2024 197 Fonds
  • 16.07.2024 183 Fonds
  • 15.07.2024 182 Fonds
  • 12.07.2024 197 Fonds
  • 11.07.2024 196 Fonds
  • 10.07.2024 196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 70,30 %
USA 24,50 %
Europa 5,20 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 75,10 %
Geldmarkt/Kasse 17,10 %
Commodities 7,70 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 75,20 %
Kasse 17,10 %
Grundstoffe 7,70 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 76,20 %
US-Dollar 36,10 %
Norwegische Krone 20,20 %
Divers -9,20 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 55,70 %
Divers 27,00 %
BBB 12,60 %
A 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 71,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,00 %
10.0000 Jahre und länger 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (12.2025) 14,47 %
Italien Reg.S. v.23(2025) 7,49 %
Deutschland v.15(2025) 6,32 %
US Treasury (08.2026) 5,65 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 57,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland)AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Fondsvermögens zuzüglich einer Hurdle Rate von 1% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Long/Short Multi-Asset Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen Aspekten auch ESG-Kriterien.