Franklin EM Debt Opportunities Hard Currency Fd I acc USD

ISIN LU1926204220
WKN A2PBUY

12,80 USD (0,31 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,85 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,71 %
Unternehmensanleihen 18,57 %
Geldmarkt/Kasse 5,82 %
gemischt 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 99,81 %
Euro 0,18 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 35,35 %
B 32,67 %
BBB 17,38 %
Kasse 5,82 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 149,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Stephanie Marjan Ouwendijk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und mittel- bis langfristig den Wert der Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel mit einem Rating von B- oder höher (Standard & Poors), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf Währungen von Industrieländern, u. a. EUR, GBP, USD, JPY und CHF, lauten.