Thematics Meta Fund R/A (USD)

ISIN LU1923622614
WKN A2PH2N

190,05 USD (-0,24 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.422 Fonds
  • 11.06.2024 3.341 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds
  • 07.06.2024 3.398 Fonds
  • 06.06.2024 3.399 Fonds
  • 05.06.2024 3.367 Fonds
  • 04.06.2024 3.271 Fonds
  • 03.06.2024 3.024 Fonds
  • 31.05.2024 3.403 Fonds
  • 30.05.2024 2.679 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3422 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,06 %
3 Jahre
19,65 %
5 Jahre
19,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 72,20 %
Europa 21,30 %
Asien 4,20 %
Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Technologie 26,90 %
Industrie / Investitionsgüter 21,70 %
Gesundheit / Healthcare 18,30 %
Konsumgüter zyklisch 8,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,00 %
Hologic Inc 1,40 %
Synopsys Inc 1,30 %
CLEAN HARBORS INC 1,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 655,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Arnaud Bisschop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Investiert wird hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Portfolioverwalter entwickelte und durch thematische Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Der Fonds ist nicht an Branchen-, Währungs-, Index- oder geografische Vorgaben oder eine Kapitalisierungsgröße gebunden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.