Thematics Meta Fund R/A (USD)

ISIN LU1923622614
WKN A2PH2N

208,90 USD (-0,34 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,49 %
3 Jahre
17,39 %
5 Jahre
17,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,55
3 Jahre
5,01
5 Jahre
5,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 68,40 %
Europa 25,20 %
Asien 4,30 %
Naher Osten 1,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 34,00 %
Gesundheit / Healthcare 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 20,90 %
Versorger 5,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,10 %
Synopsys Inc 1,50 %
ServiceNow Inc 1,40 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 1,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 623,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Arnaud Bisschop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Investiert wird hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Portfolioverwalter entwickelte und durch thematische Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Der Fonds ist nicht an Branchen-, Währungs-, Index- oder geografische Vorgaben oder eine Kapitalisierungsgröße gebunden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.