Thematics Water Fund I/A (USD)

ISIN LU1923621483
WKN A2PH27

201,61 USD (-1,33 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 23.05.2024 189 Fonds
  • 22.05.2024 162 Fonds
  • 21.05.2024 191 Fonds
  • 17.05.2024 187 Fonds
  • 16.05.2024 192 Fonds
  • 15.05.2024 191 Fonds
  • 14.05.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,68 %
3 Jahre
19,36 %
5 Jahre
18,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,00 %
Europa 28,90 %
Asien 4,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CORE & MAIN INC 3,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,80 %
Xylem Inc/NY 3,50 %
Ferguson Plc 3,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 410,99 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Simon Gottelier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Wasserversorgung und/oder kommunale Abfallwirtschaft teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Im Rahmen der Anlagestrategie berücksichtigt der Portfolioverwalter ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien (Environmental, Social and Governance, ESG).