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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A USD

ISIN LU1923361718
WKN A2PB5L

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

263,78 USD (1,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 04.12.2025 61 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 134 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds
  • 27.11.2025 92 Fonds
  • 26.11.2025 134 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
28,04 %
3 Jahre
27,29 %
5 Jahre
27,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
13,37
3 Jahre
13,72
5 Jahre
13,26
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 35,00 %
Welt 21,00 %
Lateinamerika 19,00 %
Australien (Kontinent) 9,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industriemetalle 34,00 %
Gold 27,00 %
Silber 19,00 %
Grundstoffe 17,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Newmont Mining 6,10 %
Cameco 4,90 %
Barrick Gold 3,80 %
Steel Dynamics 3,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 278,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung des EMIX Global Mining Index hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.