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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Incre. D EUR

ISIN LU1923360660
WKN A2PB5C

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

514,81 EUR (0,61 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 03.06.2026 79 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
46,59 %
3 Jahre
37,58 %
5 Jahre
36,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,34
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
18,40
3 Jahre
12,96
5 Jahre
11,39
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,00 %
Lateinamerika 24,00 %
Afrika 17,00 %
Nordamerika 16,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gold 68,00 %
Silber 20,00 %
Divers 9,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

COEUR MINING 4,10 %
Pan American Silver 4,00 %
AngloGold Ashanti 3,90 %
Sibanye-Stillwater 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.071,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index) hinausgehenden Anteilwertentwicklung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.