Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

ISIN LU1920015440
WKN DBX0RD

37,32 USD (-0,35 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 25.07.2024 201 Fonds
  • 24.07.2024 205 Fonds
  • 23.07.2024 205 Fonds
  • 22.07.2024 205 Fonds
  • 19.07.2024 200 Fonds
  • 18.07.2024 199 Fonds
  • 17.07.2024 205 Fonds
  • 16.07.2024 204 Fonds
  • 15.07.2024 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
12,04 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
3,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Oman 4,00 %
Türkei 3,98 %
Indonesien 3,96 %
Polen 3,88 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 97,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,71 %
Aktien 0,52 %
gemischt -0,07 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 98,29 %
Kasse 1,71 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 98,29 %
Kasse 1,71 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Baa2 17,16 %
B3 9,42 %
Baa3 8,08 %
Ba2 7,48 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 8,03 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,96 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,37 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,16 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 0,91 %
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 0,77 %
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 0,76 %
REPUBLIC OF POLAND US731011AZ55 0,70 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,69 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.