Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

ISIN LU1920015440
WKN DBX0RD

36,68 USD (-0,06 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 28.05.2024 196 Fonds
  • 27.05.2024 91 Fonds
  • 24.05.2024 196 Fonds
  • 23.05.2024 200 Fonds
  • 22.05.2024 195 Fonds
  • 21.05.2024 200 Fonds
  • 20.05.2024 44 Fonds
  • 17.05.2024 200 Fonds
  • 16.05.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,47 %
3 Jahre
12,01 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
3,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 4,07 %
Türkei 3,93 %
Oman 3,91 %
Indonesien 3,88 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Aktien 0,72 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 98,71 %
Kasse 1,29 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 98,71 %
Kasse 1,29 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Baa2 16,83 %
B3 9,81 %
Ba2 7,96 %
Baa3 7,92 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,08 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,65 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,52 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,07 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 0,92 %
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 0,85 %
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 0,73 %
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,72 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.