abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc Hedged EUR

ISIN LU1919971157
WKN A2PA8S

11,79 EUR (0,18 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 23.07.2024 49 Fonds
  • 22.07.2024 127 Fonds
  • 19.07.2024 127 Fonds
  • 18.07.2024 131 Fonds
  • 17.07.2024 127 Fonds
  • 16.07.2024 131 Fonds
  • 15.07.2024 123 Fonds
  • 12.07.2024 130 Fonds
  • 11.07.2024 131 Fonds
  • 10.07.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,17 %
3 Jahre
12,24 %
5 Jahre
13,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
9,80
5 Jahre
10,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,40 %
Renten 14,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 72,80 %
Euro 7,50 %
Ägyptisches Pfund 4,00 %
Dominikanischer Peso 3,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

B 38,10 %
CCC 26,40 %
Divers 18,10 %
BB 10,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Zambia (Govt of) 8.97% 2027 4,80 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 4,20 %
Mozambique International 5% 2031 4,10 %
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 4,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 381,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.