Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health AI2 USD

ISIN LU1916264945
WKN A2N92T

155,17 USD (1,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 04.12.2025 338 Fonds
  • 03.12.2025 326 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,83 %
3 Jahre
25,44 %
5 Jahre
27,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,56
3 Jahre
16,30
5 Jahre
17,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 88,90 %
Dänemark 7,20 %
China 3,70 %
Welt 0,20 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Insulet 6,90 %
Exact Sciences 6,30 %
Veeva Systems 5,70 %
Intuitive Surgical 5,50 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 154,03 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Marcel Fritsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit stark auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens ausgerichtet ist oder deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.