Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BP-EUR

ISIN LU1915689233
WKN A2PBWC

105,15 EUR (-0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 04.12.2025 88 Fonds
  • 03.12.2025 248 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
7,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 2,55 %
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 1,85 %
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 1,61 %
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 1,52 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 295,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Metlife Investment Management, LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Das Managementteam wählt schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen oder Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln an, die von Behörden oder quasi-staatlichen Emittenten oder von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben.