Partners Group Global Value SICAV E-N EUR

ISIN LU1911739297
WKN A2N9U5

178,15 EUR (0,13 %)

NAV vom 31.10.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Sonstige Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 47,00 %
Nordamerika 44,00 %
Asien 7,00 %
Welt 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PCI Pharma Services 2,50 %
DiversiTech 2,00 %
Ammega 1,50 %
Emeria 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8.836,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Alessia Landolt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- und langfristige Renditen sowie ein Kapitalwachstum. Das Vermögen des Fonds wird in Private-Equity-Fonds, börsennotierte Private-Equity-Anlagen, private Betreibergesellschaften als Direktanlagen, einschließlich Mezzanine-Schuldtitel, erstrangige, nachrangige und Unitranche-Schuldtitel und -Anleihen sowie andere Schuldtitel von Privat- oder Aktiengesellschaften, Private-Equity-Dachfonds und Pooling-Vehikeln, und (kurzfristige) Geldmarktinstrumente investiert.