BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative Verm. Mod.-Ausg.

ISIN LU1911701560
WKN A2N9MV

116,84 EUR (-0,56 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 19.07.2024 973 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,03 %
3 Jahre
8,17 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,44 %
USA 12,78 %
Frankreich 6,39 %
Deutschland 4,51 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 57,68 %
Aktienfonds 39,26 %
gemischt 3,07 %
Geldmarkt/Kasse -0,01 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A 17,06 %
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT 8,92 %
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC 8,67 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT 7,22 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2018
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 105,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Steve Walker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein konservatives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.