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BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative Verm. Mod.-Ausg.

ISIN LU1911701560
WKN A2N9MV

#Mischfonds ausgewogen Welt #BlackRock (Luxembourg) S.A.

130,34 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 10.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
5,90 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,40
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,81
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 52,03 %
Europa 32,46 %
Asien 11,83 %
Lateinamerika 2,61 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 60,04 %
Aktien 37,73 %
gemischt 3,63 %
Geldmarkt/Kasse -1,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A 14,54 %
ISHS USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF 9,54 %
ISHARES WORLD EQUITY FACTOR USDHA 8,19 %
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT 7,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2018
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 148,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Rafael Iborra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein konservatives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.