BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive Vermoegensstr. Def.

ISIN LU1911700752
WKN A2N9MU

106,51 EUR (-0,02 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 07.02.2025 388 Fonds
  • 06.02.2025 825 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds
  • 03.02.2025 840 Fonds
  • 31.01.2025 869 Fonds
  • 30.01.2025 857 Fonds
  • 29.01.2025 841 Fonds
  • 28.01.2025 857 Fonds
  • 27.01.2025 851 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 48,39 %
Nordamerika 40,13 %
Asien 8,13 %
Welt 2,03 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 74,37 %
Aktienfonds 22,65 %
gemischt 4,01 %
Geldmarkt/Kasse -1,03 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT 14,31 %
ISHARES EB.REXX GOV GER 0-1YR UCIT 10,33 %
ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A 8,67 %
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF 7,97 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2018
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 164,04 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Rafael Iborra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.