BLK Fonds - BLK Aktien Welt R

ISIN LU1911604954
WKN A2N9QF

144,10 EUR (-0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,96 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,70
3 Jahre
5,94
5 Jahre
6,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,20 %
Deutschland 26,30 %
Welt 19,80 %
Niederlande 5,70 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 51,40 %
Medien / Photographie 13,30 %
Luftfracht 9,40 %
Banken 7,10 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 57,20 %
US-Dollar 31,30 %
Hongkong-Dollar 3,20 %
Britisches Pfund Sterling 3,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 11,96 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 5,81 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 5,70 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26 5,37 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14,98 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,55 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,02 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Portfoliomanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Kapitalbeteiligungsquote liegt bei über 50% des Aktivvermögens.