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Morgan Stanley INVF Global Quality Select Fund (EUR) AH

ISIN LU1905620776
WKN A3CT8U

#Aktienfonds All Cap Welt #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

37,36 EUR (0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
11,48 %
5 Jahre
13,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,71
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,01
3 Jahre
8,73
5 Jahre
7,67
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,44 %
Großbritannien 6,87 %
Deutschland 5,74 %
Frankreich 4,24 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,28 %
Finanzen 22,51 %
Industrie / Investitionsgüter 11,80 %
Gesundheit / Healthcare 11,13 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,83 %
SAP SE 5,74 %
VISA INC 5,27 %
LOréal S.A. 4,24 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 657,15 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Anton Kryachok

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio erstklassiger, beherrschender Unternehmen, die sich durch nachhaltige und hohe Renditen auf das Betriebskapital, solide immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Netzwerke, Lizenzen und Patente sowie Preissetzungsmacht auszeichnen. Der Aktienanteil beträgt mindestens 70% des Vermögens.