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Edmond de Rothschild Fund Big Data J USD

ISIN LU1904152284
WKN A2PJCY

#Aktienfonds Technologie Welt #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

195,56 USD (0,22 %)

NAV vom 25.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 376 Fonds
  • 25.04.2025 345 Fonds
  • 24.04.2025 368 Fonds
  • 23.04.2025 349 Fonds
  • 22.04.2025 363 Fonds
  • 17.04.2025 367 Fonds
  • 16.04.2025 359 Fonds
  • 15.04.2025 375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,76 %
3 Jahre
16,77 %
5 Jahre
17,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,44
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,85
3 Jahre
13,01
5 Jahre
12,41
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,53 %
Euroland 21,96 %
Asien 14,08 %
Kasse 5,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 25,91 %
Software / -dienstleistungen 20,11 %
Industrie / Investitionsgüter 10,61 %
Gesundheit / Healthcare 9,94 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Orange SA 6,55 %
Verizon Communications Inc 5,69 %
Schlumberger NV 4,87 %
MATCH GROUP INC 4,72 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.310,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jacques-Aurelien Marcireau

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.