M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD A-H dist

ISIN LU1900801611
WKN A2N8ZG

11,23 USD (0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,04 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
8,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,03
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 57,20 %
Nordamerika 20,10 %
Europa 8,10 %
Emerging Markets 5,80 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 42,70 %
Staatsanleihen 34,10 %
Unternehmensanleihen 13,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 90,30 %
Kasse 5,20 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 4,50 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 77,10 %
US-Dollar 9,90 %
Japanischer Yen 3,30 %
Mexikanischer Peso 3,20 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 61,60 %
AAA 13,20 %
AA 10,90 %
Kasse 5,20 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Us equity 20,10 %
Supranational fixed 9,50 %
US Government 30Y 7,90 %
Germany Government 30Y 5,50 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 253,75 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Maria Municchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum von 4-8% über einen Zeitraum von fünf Jahren, unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds investiert weltweit (einschließlich Schwellenmärkten) üblicherweise 20-80% in Anleihen, 20-60% in Aktien, 0-20% in sonstige Vermögenswerte.