101,34 USD (0,33 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 234 Fonds
  • 25.04.2025 208 Fonds
  • 24.04.2025 234 Fonds
  • 23.04.2025 198 Fonds
  • 22.04.2025 234 Fonds
  • 17.04.2025 229 Fonds
  • 16.04.2025 202 Fonds
  • 15.04.2025 234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 234 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Afrika 45,58 %
Lateinamerika 20,02 %
Emerging Markets 15,47 %
Nordamerika 11,35 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,10 %
Renten 16,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,83 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 89,80 %
Finanzen 4,57 %
Kasse 2,83 %
Banken 2,80 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 95,26 %
Divers 1,64 %
Kasachischer Tenge 1,57 %
Usbekistan-Sum 1,53 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 18,70 %
BB 18,30 %
B 13,85 %
AA 12,06 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 23,40 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 14,05 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,26 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,14 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 11,35 %
Romania 5,78 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 5,67 %
UKRAINE 5,58 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2024
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 54,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Romain Bordenave

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.