Goldman Sachs EM Short Duration Bond Portfolio I EUR-Hdg Dis

ISIN LU1891074715
WKN A2N624

92,17 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 25 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
2,46 %
5 Jahre
3,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,70
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,46
3 Jahre
4,48
5 Jahre
4,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 59,90 %
Staatsanleihen 35,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Renten 1,30 %
Stand: 30.03.2025

Währungen

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 30.03.2025

Rating

BB 45,40 %
BBB 28,60 %
B 9,60 %
A 7,40 %
Stand: 30.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 30,56 Mio. EUR (Stand: 30.03.2025)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,75 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Er wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Mindestens 75% seines Vermögens wird der Fonds in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.