Invesco Belt and Road Debt Fund A (EUR hedged) thes.

ISIN LU1889097959
WKN A2N7HM

9,14 EUR (-0,05 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 554 Fonds
  • 11.10.2024 165 Fonds
  • 10.10.2024 532 Fonds
  • 09.10.2024 545 Fonds
  • 08.10.2024 479 Fonds
  • 07.10.2024 547 Fonds
  • 04.10.2024 440 Fonds
  • 03.10.2024 512 Fonds
  • 02.10.2024 495 Fonds
  • 01.10.2024 540 Fonds
  • 30.09.2024 549 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 554 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
8,63 %
5 Jahre
9,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
6,56
5 Jahre
6,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,90 %
Renten 35,80 %
Investmentfonds 2,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,60 %
Divers 0,30 %
Euro 0,10 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 32,20 %
A 31,20 %
BB 16,30 %
B 6,50 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,40 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GreenSaif Pipelines 6.129 Feb 23 38 2,20 %
Shinhan Bank 5.750 Apr 15 34 2,20 %
Philippine National Bank 3.280 Sep 27 24 2,10 %
ANZ Bank New Zealand 5.898 Jul 10 34 1,90 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 348,97 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,87 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von privaten und staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers direkt oder indirekt von der Belt and Road-Initiative der chinesischen Regierung zur Förderung der Verbindungen über Land und See zwischen Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika und ihren angrenzenden Meeren profitieren könnten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.