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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A USD Hgd MTD (D)

ISIN LU1883337021
WKN A2PCU2

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

73,88 USD (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
6,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
6,52
3 Jahre
5,68
5 Jahre
5,34
10 Jahre
4,88

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,74 %
Frankreich 14,43 %
Deutschland 11,24 %
Italien 8,59 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 92,46 %
Rentenfonds 3,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,58 %
Aktien 0,59 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 96,42 %
Kasse 3,58 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 95,95 %
US-Dollar 3,95 %
Divers 0,05 %
Hongkong-Dollar 0,03 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 47,81 %
B 31,80 %
BBB 6,00 %
CCC 5,83 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 33,79 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,43 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,01 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 1,11 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TELEFO VAR PERP . 2,28 %
EDF VAR PERP EMTN 1,85 %
ZFFNGR 3.75% 09/28 EMTN 1,78 %
MCD 4% 03/30 GMTN 1,64 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2013
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 163,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Andriy Boychuk

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).