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Deka-FlexGarant TF (A)

ISIN LU1881878117
WKN A2N7Q5

#Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt #Deka International S.A.

106,34 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 03.12.2025 62 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 63 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,55 %
3 Jahre
0,98 %
5 Jahre
0,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,02
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,70
3 Jahre
4,65
5 Jahre
5,09
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 16,30 %
Frankreich 14,70 %
Deutschland 14,50 %
Großbritannien 11,70 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28 2,10 %
Morgan Stanley FLR MTN 25/28 1,60 %
UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29 1,50 %
Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 407,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,02 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 100,00 %

Infos zur Performance-Fee:

100,00 % des Betrags, um den der Wertzuwachs des Fonds den Ertrag aus dem Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index übersteigt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine angemessene Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Dabei umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der sich am Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index orientiert. Der Anteilwert wird auf täglicher Basis garantiert. Für den Fonds werden fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmens-, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie Geldmarktinstrumente erworben. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände des Netto-Fondsvermögens müssen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren aufweisen.