8,32 EUR (-0,01 %)

NAV vom 17.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 17.01.2025 130 Fonds
  • 16.01.2025 215 Fonds
  • 15.01.2025 215 Fonds
  • 14.01.2025 215 Fonds
  • 13.01.2025 191 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,54
3 Jahre
8,58
5 Jahre
8,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 84,97 %
Japan 4,15 %
Großbritannien 3,59 %
Australien (Kontinent) 3,23 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 83,66 %
gemischt 10,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Staatsanleihen 2,80 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 36,16 %
Banken 30,62 %
Konsumgüter zyklisch 7,28 %
Versicherungen 6,88 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 76,48 %
Chinesischer Renminbi Yuan 8,99 %
Singapur-Dollar 7,95 %
Japanischer Yen 5,42 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 55,90 %
A 18,74 %
Divers 12,93 %
BB 4,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 5,93 %
(PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES 3,10 %
(PLNIJ) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 2,95 %
(MASPSP) MAS BILL 2,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2018
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 873,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.