Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

ISIN LU1877914215
WKN A2N5FT

179,34 EUR (-0,90 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 16.04.2024 1.154 Fonds
  • 15.04.2024 3.272 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds
  • 04.04.2024 3.285 Fonds
  • 03.04.2024 3.356 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,40 %
3 Jahre
15,12 %
5 Jahre
14,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
7,49
5 Jahre
7,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,53 %
Schweiz 8,92 %
Irland 6,41 %
Kasse 5,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,80 %
Gesundheit / Healthcare 21,28 %
Informationstechnologie 14,42 %
Industrie / Investitionsgüter 7,78 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 70,62 %
Euro 17,13 %
Schweizer Franken 9,17 %
Dänische Krone 3,08 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl C 4,68 %
Microsoft Corp 4,31 %
ASML HOLDING NV 4,12 %
Linde PLC 3,97 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 108,66 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 4% p.a. hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.