Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

ISIN LU1877914215
WKN A2N5FT

197,44 EUR (-0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,58 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
13,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
5,54
5 Jahre
7,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,01 %
Deutschland 8,24 %
Kasse 6,24 %
Niederlande 4,94 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 93,76 %
Geldmarkt/Kasse 6,24 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,38 %
Konsumgüter zyklisch 23,97 %
Gesundheit / Healthcare 12,17 %
Industrie / Investitionsgüter 10,11 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 61,65 %
Euro 25,15 %
Hongkong-Dollar 4,94 %
Dänische Krone 4,25 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,90 %
Mercadolibre Inc 4,83 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 4,78 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 109,01 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Ingo Koczwara

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 4% p.a. hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.