JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.)

ISIN LU1873131046
WKN A2N8DD

11.263,04 USD (0,02 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 28.05.2024 157 Fonds
  • 24.05.2024 162 Fonds
  • 23.05.2024 160 Fonds
  • 22.05.2024 145 Fonds
  • 21.05.2024 151 Fonds
  • 20.05.2024 100 Fonds
  • 17.05.2024 162 Fonds
  • 16.05.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,68 %
5 Jahre
0,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 14,60 %
Japan 11,70 %
Kanada 11,70 %
USA 11,30 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 24,00 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 18,70 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 16,90 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 15,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DTCC 01.04.2024 3,70 %
First Abu Dhabi Bank 01.04.2024 1,50 %
US Treasury 07.05.2024 1,20 %
Credit Agricole 01.04.2024 1,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 114.577,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.