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JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.)

ISIN LU1873131046
WKN A2N8DD

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11.839,67 USD (0,02 %)

NAV vom 18.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 18.06.2025 154 Fonds
  • 17.06.2025 145 Fonds
  • 16.06.2025 158 Fonds
  • 13.06.2025 159 Fonds
  • 12.06.2025 157 Fonds
  • 11.06.2025 145 Fonds
  • 10.06.2025 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,33 %
5 Jahre
0,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 15,70 %
Kanada 14,60 %
Frankreich 11,00 %
Welt 9,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 23,40 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 22,90 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 14,80 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 13,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

First Abu Dhabi Bank 2,20 %
DTCC 1,90 %
Royal Bank of Canada 1,60 %
ANZ GROUP HOLDINGS 1,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 123.016,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.