JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)

ISIN LU1873128414

WKN A2N8BK

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

10.772,34 EUR (0,01 %)

NAV vom 25.03.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		- -	ab 100.000.000,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 152 Fonds
25.03.2025 97 Fonds
24.03.2025 138 Fonds
21.03.2025 132 Fonds
20.03.2025 143 Fonds
19.03.2025 142 Fonds
18.03.2025 146 Fonds
17.03.2025 141 Fonds
14.03.2025 135 Fonds
13.03.2025 122 Fonds
12.03.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich	20,40 %
Kanada	16,60 %
USA	10,10 %
Welt	9,80 %

Anlageklasse

Geldmarktfonds

100,00 %

Währungen

Euro

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag	29,10 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate	24,30 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage	15,80 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage	11,20 %

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of Nova Scotia 02/01/2025	2,30 %
Kingdom of the Netherlands 06/01/2025	1,70 %
Bank of Nova Scotia 03/01/2025	1,40 %
China Construction Bank 02/01/2025	1,40 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2018-12-0303.12.2018
Geschäftsjahr	01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen	25.792,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager	Herr Ian Crossman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,11 %
Laufende Gebühren	0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in Euro zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Fondsnlagen beträgt höchstens 60 Tage. Der Fonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.

Japan	9,60 %
Großbritannien	6,20 %
Euroland	5,20 %
Australien	4,70 %
China	4,60 %
Deutschland	4,40 %
Niederlande	4,20 %
Schweden	4,20 %

4.0000 Monate bis 6.0000 Monate	10,40 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate	5,00 %
10.0000 Monate bis 12.0000 Monate	4,20 %

Natwest 02/01/2025	1,40 %
Nordrhein-Westfalen 03/02/2025	1,20 %
DZ Bank 02/01/2025	1,10 %
Mitsubishi UFJ Financial 02/01/2025	1,00 %
UK Treasury 22/01/2025	1,00 %

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
D (acc.)	EUR	- -
Morgan (flex dist.)	EUR	- -
R (acc.)	EUR	- -
Institutional (dist.)	EUR	- -
Core (acc.)	EUR	- -
E (dist.)	EUR	- -
Select (T0 acc.)	EUR	- -
E (acc.)	EUR	- -
R (flex dist.)	EUR	- -
X (dist.)	EUR	- -
Institutional (T0 acc.)	EUR	- -
C (acc.)	EUR	- -
X (acc.)	EUR	- -
W (acc.)	EUR	- -
X (T0 acc.)	EUR	- -
W (flex dist.)	EUR	- -
Select (dist.)	EUR	- -
Select (acc.)	EUR	- -
E (flex dist.)	EUR	- -
Core (dist.)	EUR	- -
A (acc.)	EUR	- -
Core (T0 acc.)	EUR	- -
B (acc.)	EUR	- -