DPAM L Balanced Conservative Sustainable V

ISIN LU1867119478
WKN A2PB08

123,25 EUR (-0,18 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 11.06.2025 937 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds
  • 06.06.2025 1.102 Fonds
  • 05.06.2025 1.045 Fonds
  • 04.06.2025 1.077 Fonds
  • 03.06.2025 1.101 Fonds
  • 02.06.2025 1.034 Fonds
  • 30.05.2025 1.100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
2,74
5 Jahre
2,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 57,50 %
Welt 28,30 %
Nordamerika 13,20 %
Japan 0,60 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 55,90 %
Aktien 41,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 55,90 %
Finanzen 10,80 %
Informationstechnologie 7,00 %
Industrie / Investitionsgüter 5,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 30,50 %
A- 14,50 %
A 14,30 %
AAA 10,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz 1,10 %
Microsoft 1,00 %
SAP AG 0,90 %
Unicredit SpA 0,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 73,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Apollonia Stackler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.