DPAM L Balanced Conservative Sustainable V EUR

ISIN LU1867119478
WKN A2PB08

127,84 EUR (-0,23 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 52,60 %
Welt 37,80 %
Nordamerika 9,20 %
Emerging Markets 0,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 55,40 %
Aktien 41,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 55,70 %
Finanzen 10,50 %
Informationstechnologie 6,70 %
Industrie / Investitionsgüter 6,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 41,90 %
A- 13,00 %
AAA 10,80 %
A 8,10 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 1,80 %
Allianz 1,00 %
Microsoft 1,00 %
Deutsche Telekom 0,80 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 64,09 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Frau Apollonia Stackler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.