CT (Lux) American Smaller Companies 1EP EUR

ISIN LU1864950636
WKN A2JR8L

18,43 EUR (1,55 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 03.12.2025 108 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 119 Fonds
  • 25.11.2025 119 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,33 %
3 Jahre
17,74 %
5 Jahre
18,44 %
10 Jahre
18,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
4,94
5 Jahre
5,53
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Finanzen 15,30 %
Informationstechnologie 15,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Champion Homes, Inc. 3,10 %
FIGS, Inc. Class A 3,10 %
Brixmor Property Group, Inc. 2,90 %
Moelis & Co. Class A 2,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2005
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.558,01 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Nicolas Janvier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB00B0H6DT06).