BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond I2 USD

ISIN LU1864664203
WKN A2N30V

11,98 USD (0,08 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 22.07.2024 61 Fonds
  • 19.07.2024 176 Fonds
  • 18.07.2024 185 Fonds
  • 17.07.2024 185 Fonds
  • 16.07.2024 170 Fonds
  • 15.07.2024 185 Fonds
  • 12.07.2024 188 Fonds
  • 11.07.2024 190 Fonds
  • 10.07.2024 184 Fonds
  • 09.07.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
8,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 98,61 %
Kasse 1,39 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 98,61 %
Geldmarkt/Kasse 1,39 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 40,32 %
BBB 30,69 %
B 16,99 %
A 5,95 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,07 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,38 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,85 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,21 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 2,11 %
CENCOSUD SA RegS 4.375 07/17/2027 2,10 %
PROSUS NV MTN RegS 3.061 07/13/2031 1,96 %
SAMARCO MINERACAO SA RegS 9.5 06/30/2031 1,77 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2018
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 36,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Jack Deino

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen. Die Anlagen in hochverzinsliche festverzinsliche übertragbare Wertpapiere werden voraussichtlich einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen und 50% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.