ALKEN FUND - Global Convertible SEUh

ISIN LU1864133423
WKN A2PFVS

114,89 EUR (-0,38 %)

NAV vom 10.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 10.12.2024 17 Fonds
  • 02.12.2024 342 Fonds
  • 29.11.2024 288 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,80 %
Asien 17,20 %
Europa 16,90 %
Japan 4,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,00 %
Konsumgüter zyklisch 18,00 %
Versorger 13,00 %
Divers 9,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury 4.375% 31/07/2026 7,60 %
Alibaba Group 0.500% Jun 2031 3,90 %
Total / Boa 0.000% Jan 2026 2,70 %
Uber Technologies 0.875% Dec 2028 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 115,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Robin Dunmall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,23 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, durch weltweite Investments in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Wandel- und Umtauschanleihen besteht, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Nettovermögens in wandelbare Wertpapiere und verwandte Instrumente, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer.