ALKEN FUND - Income Opportunities GB1h

ISIN LU1864132706
WKN A3EC20

119,59 GBP (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
3,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,37
5 Jahre
4,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 52,80 %
USA 38,40 %
Welt 4,60 %
Asien 3,20 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 15,80 %
Finanzen 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,70 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,50 %
10.0000 Jahre und länger 13,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Match Group Inc 5.625% 15/02/2029 1,80 %
Fnac Darty 6% 01/04/2029 1,70 %
Ubisoft 2.875% Dec 2031 1,60 %
Zegona Finance Plc 6.75% 17/07/2029 1,50 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,30 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Robin Dunmall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des LIBOR 1M Index hinausgeht + 100 bp (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf mittlere Sicht eine positive Rendite. Der Fonds wird mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen, Unternehmensanleihen und andere Arten von Anleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer.