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AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (H2-SGD)

ISIN LU1861128491
WKN A2JRSF

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

9,29 SGD (0,01 %)

NAV vom 02.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 02.10.2024 78 Fonds
  • 01.10.2024 89 Fonds
  • 30.09.2024 83 Fonds
  • 27.09.2024 89 Fonds
  • 26.09.2024 89 Fonds
  • 24.09.2024 89 Fonds
  • 23.09.2024 89 Fonds
  • 20.09.2024 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,70 %
3 Jahre
1,72 %
5 Jahre
4,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,32
3 Jahre
2,24
5 Jahre
3,75
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,50 %
Staatsanleihen 5,70 %
Renten 5,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A 43,40 %
BBB 25,60 %
AA 14,90 %
AAA 10,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027 1,77 %
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030 1,69 %
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.2028 1,66 %
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 1,63 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 435,42 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Oliver Sloper

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,49 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.