DPAM L Equities World SRI MSCI Index W EUR

ISIN LU1859533868
WKN A2P1KF

287,72 EUR (0,49 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,89 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,30 %
Welt 14,00 %
Euroland 7,80 %
Europa 7,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 101,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,10 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,70 %
Finanzen 18,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 60,10 %
Euro 8,90 %
Japanischer Yen 6,20 %
Divers 5,20 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,80 %
Tesla Motors, Inc. 4,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,20 %
Advanced Micro Devices Inc. 1,70 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 105,98 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,15 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Tracker-Fonds, dessen Ziel es ist, die Net Dividends Reinvested-Performance des kapitalgewichteten Index MSCI ACWI SRI in Euro physisch und nicht synthetisch nachzubilden.