BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S JPY

ISIN LU1851318409
WKN A2JR3Z

9.914,68 JPY (0,27 %)

NAV vom 28.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 28.11.2024 219 Fonds
  • 27.11.2024 236 Fonds
  • 26.11.2024 231 Fonds
  • 25.11.2024 221 Fonds
  • 22.11.2024 236 Fonds
  • 21.11.2024 235 Fonds
  • 20.11.2024 236 Fonds
  • 19.11.2024 236 Fonds
  • 18.11.2024 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-1,03
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,07
3 Jahre
9,13
5 Jahre
7,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,28
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,34
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 40,53 %
A 20,81 %
AAA 18,24 %
AA 13,79 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,07 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,10 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 18,85 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.625,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Neil Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.