136,50 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 03.12.2025 248 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 27.11.2025 120 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
3,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,06
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,07
3 Jahre
5,11
5 Jahre
5,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 49,01 %
Uruguay 7,79 %
Niederlande 7,74 %
Uganda 7,29 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 61,67 %
Kredite 34,44 %
Geldmarkt/Kasse 3,47 %
gemischt 0,42 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 88,79 %
Finanzen 7,74 %
Kasse 3,47 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 26,36 %
Divers 15,38 %
Uruguayischer Peso 8,78 %
Kasachischer Tenge 8,30 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,76 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 10,06 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,79 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,61 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40) 4,07 %
Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 2024(32) 3,76 %
Uganda, Republik UG-Bonds 2015(29) 2,71 %
Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2023(26)Reg.S 2,20 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 788,85 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen. Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten.