MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Inst C USD

ISIN LU1846740766
WKN A2N5UA

142,38 USD (-0,56 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.197 Fonds
  • 13.02.2025 428 Fonds
  • 12.02.2025 1.184 Fonds
  • 11.02.2025 1.156 Fonds
  • 10.02.2025 1.155 Fonds
  • 07.02.2025 1.187 Fonds
  • 06.02.2025 1.180 Fonds
  • 05.02.2025 1.173 Fonds
  • 04.02.2025 1.168 Fonds
  • 03.02.2025 967 Fonds
  • 31.01.2025 899 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,82 %
3 Jahre
20,58 %
5 Jahre
22,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,10
3 Jahre
10,16
5 Jahre
10,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,30 %
Indien 16,90 %
Südkorea 12,50 %
USA 8,90 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 92,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Technologie 54,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,50 %
Gesundheit / Healthcare 7,60 %
Divers 7,40 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Yum China Holdings Inc 5,20 %
Park Systems Corp. 5,10 %
Mercadolibre Inc. 5,00 %
Classys 4,90 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 156,42 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Carlos von Hardenberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI EM Mid Cap Index hinausgehenden Brutto-Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt langfristig positive, nachhaltige Erträge an, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.