MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail C EUR

ISIN LU1846740097
WKN A2N5T4

136,42 EUR (-0,64 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 26.07.2024 349 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,55 %
3 Jahre
17,27 %
5 Jahre
19,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,92
3 Jahre
10,70
5 Jahre
10,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 19,90 %
Indien 17,40 %
Südkorea 12,40 %
Emerging Markets 11,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 88,60 %
Geldmarkt/Kasse 11,40 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Technologie 45,80 %
Konsumgüter zyklisch 17,50 %
Divers 11,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mercadolibre Inc. 5,50 %
Classys 5,30 %
Park Systems Corp. 4,90 %
TOTVS 4,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 136,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Carlos von Hardenberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI EM Mid Cap Index hinausgehenden Brutto-Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt langfristig positive, nachhaltige Erträge an, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.