MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail C EUR

ISIN LU1846740097
WKN A2N5T4

129,91 EUR (-1,34 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.177 Fonds
  • 22.04.2024 348 Fonds
  • 19.04.2024 1.144 Fonds
  • 18.04.2024 1.165 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,53 %
3 Jahre
18,05 %
5 Jahre
20,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,60
3 Jahre
11,54
5 Jahre
10,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 60,60 %
Taiwan 8,60 %
Indien 8,00 %
Südkorea 6,50 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 60,60 %
Aktien 39,40 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Kasse 60,60 %
Technologie 25,10 %
Gesundheit / Healthcare 4,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EPAM Systems, Inc. 2,70 %
LEENO INDUSTRIAL 2,40 %
TOTVS 2,30 %
Park Systems Corp. 2,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 140,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Mobius Capital Partners LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI EM Mid Cap Index hinausgehenden Brutto-Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt langfristig positive, nachhaltige Erträge an, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.