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JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc

ISIN LU1835934479
WKN A2PMRW

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 318 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 33,29 %
A 18,52 %
BB+ 13,14 %
Divers 12,53 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

9.850% Colombia 28.06.27 13,14 %
0.000% USA 19.08.25 12,30 %
2.000% Czech Republic 13.10.33 10,22 %
9.500% Hungary 21.10.26 8,66 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 8,92 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Aristoteles Damianidis

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, bei ausgewogener Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erzielen. Er berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds legt weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) an, die auf Schwellenländerwährungen lauten und von beliebigen Emittenten begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben.