Schroder ISF All China Equity USD A Acc

ISIN LU1831875114
WKN A2JNLL

138,94 USD (0,43 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,68 %
3 Jahre
28,04 %
5 Jahre
25,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 91,70 %
Asien 5,40 %
China 1,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,10 %
Finanzen 13,40 %
Informationstechnologie 10,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,00 %
Meituan 3,70 %
Zijin Mining Group Co Ltd 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 268,94 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,94 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von chinesischen Unternehmen.