Amundi Euro High.Rat.Macro-Weight.Govt Bd 1-3Y UCITS ETF a

ISIN LU1829219556
WKN LYX0Z6

98,99 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.10.2024 30 Fonds
  • 02.10.2024 31 Fonds
  • 01.10.2024 36 Fonds
  • 30.09.2024 36 Fonds
  • 27.09.2024 36 Fonds
  • 26.09.2024 36 Fonds
  • 25.09.2024 34 Fonds
  • 24.09.2024 36 Fonds
  • 23.09.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
2,09 %
5 Jahre
1,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 62,78 %
AA 37,21 %
Kasse 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 99,99 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 267,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jean-Marc Guiot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet den Referenzindex FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index in EUR so genau wie möglich ab. Der Index bietet ungehebelte Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihenmarkt der Eurozone. Der Index wird in Euro gehandelt und umfasst Anleihen der Eurozonenländer mit den höchsten Ratings (mit AAA und AA bewertet), während die Ländergewichtung basierend auf makroökonomischen Indikatoren berechnet wird.